НЯГТЛАН БОДОГЧ · АУДИТОР
13 долоо хоногийн мөнгөн урсгал
Мөнгөн орлого, төлбөрийн төлөвлөгөөг долоо хоногоор гаргаж, гүйцэтгэл болон мөнгө дутагдах үеэ хараарай.
Мөнгөө 13 долоо хоногоор төлөвлөх
Орлого, зарлагыг мөнгө бодитоор орж, гарах долоо хоногт нь оруулна. Дүнг төгрөгөөр бичнэ. НӨАТ, зээлийн үндсэн төлбөр, хөрөнгө худалдан авалт зэрэг мөнгөн хөдөлгөөнийг орхихгүй; элэгдэл зэрэг мөнгөн бус зардлыг оруулахгүй.
Эхлэх Даваа огноог солиход мөрийн огноо шууд шинэчлэгдэнэ; оруулсан дүнгүүд тухайн мөрөндөө хэвээр үлдэнэ. Дүнг автоматаар дараагийн долоо хоногт шилжүүлэхгүй. Дутуу бөглөсөн нооргийг ч “Энэ хөтөчид хадгалах” товчоор хадгалж болно. Жишээ эсвэл хадгалсан мэдээллээр солиход “Өмнөх оролтыг буцаах” товч тухайн өмнөх оролтыг сэргээнэ. Доорх нь зохиомол жишээ. Байгууллагынхаа бодит дүнгээр солиорой. Гүйцэтгэл оруулаагүй долоо хоногийг хоосон үлдээнэ; хоосон утгыг тэг гэж үзэхгүй. Гүйцэтгэлийг эхний долоо хоногоос дарааллаар бөглөнө.
| Долоо хоног | Төлөвлөсөн орлого | Төлөвлөсөн зарлага | Бодит орлого | Бодит зарлага |
|---|
Долоо хоног бүр шинэчлэх дараалал
- Эхний мөнгийг банк, кассын баталгаажсан үлдэгдэлтэй тулгана. Зээлийн боломжит лимитийг ашиглахаас өмнө мөнгөн үлдэгдэлд нэмж болохгүй.
- Авлага цуглах хугацаа, нийлүүлэгчийн төлбөр, цалин, татвар, зээл, хөрөнгө оруулалтын төлбөрийг эх баримтаар хуваарилна. Excel хувилбарт эдгээрийг ангиллаар нь задалсан.
- Өнгөрсөн долоо хоногийн бодит орлого, зарлагыг нөхөж, төлөвлөгөөний зөрүүний шалтгааныг тайлбарлана.
- Сөрөг үлдэгдэл гарсан долоо хоногийн өмнө төлбөрийн хугацаа, авлага цуглуулалт, батлагдсан санхүүжилтийн хувилбараа хариуцсан хүнтэй хэлэлцэнэ.
Энэ нь богино хугацааны мөнгөний төлөвлөгөө. Санхүүгийн тайлангийн мөнгөн гүйлгээний тайлан болон ашиг, алдагдлын тайланг орлохгүй. Хөтөчид хадгалсан мэдээллийг энэ төхөөрөмжийн хэрэглэгчид үзэж болно; олон хүн ашигладаг компьютерт нууц мэдээлэл хадгалахгүй.