НЯГТЛАН БОДОГЧ · АУДИТОР

Excel / CSV тулгалт

Хоёр бүртгэлийн баримтын дугаар, дүнг тулгаж, дутуу болон зөрүүтэй мөрүүдийг ялгана. Файлууд таны хөтөч дотор боловсруулагдана.

Хоёр бүртгэлийг нэг түлхүүрээр тулгах

Банк–журнал, харилцагчийн тооцоо, борлуулалт–eBarimt-ын экспорт зэрэг хоёр жагсаалтаас ижил утгатай баримтын дугаар болон мөнгөн дүн сонгоно. Нэг валют, нэг хугацаа, ижил татварын суурьтай дүнг тулгаарай. Энэ хэрэгсэл НӨАТ-ын хасалтын эрх болон баримтын хууль зүйн хүчинтэй эсэхийг тогтоохгүй.

Файл таны хөтөч дотор боловсруулагдана. Нэг файл 8 МБ, нэг хуудас 10,000 хүртэл өгөгдлийн мөртэй байна. Эхний мөр баганын нэр байх ёстой. CSV нь UTF-8 кодчилолтой байна. Томьёоны хадгалсан үр дүнгүй Excel-ийг эхлээд Excel дээр тооцоолж хадгална.

Жишээ Excel татах Заавар PDF

Зөвшөөрөх зөрүү, төгрөгБ эхийн дүнгийн тэмдэг

Давхардсан түлхүүрүүд нэг баримтын хэсгүүд мөн болохыг шалгасан; нийлбэрээр тулгах

Зөрүүг хэрхэн шалгах вэ?

Давхардсан түлхүүр: эх баримтаар шалгана. Давхар оруулсан бичилт үү, эсвэл нэг нэхэмжлэхийн олон төлөлт үү гэдгийг тогтоосны дараа нийлбэрлэх сонголтыг хэрэглэнэ.
Зөвхөн А / Зөвхөн Б: хугацааны зөрүү, замд яваа мөнгө, бүртгээгүй шимтгэл, буруу дугаар байгаа эсэхийг шалгана. Хоосон мөрийг тэг дүнтэй мөр гэж тооцохгүй.
Дүнгийн зөрүү: татвар орсон/ороогүй дүн, буцаалт, хөнгөлөлт, валют, тэмдгийг шалгана. Хэрэгсэл журналын залруулга автоматаар бичихгүй.
Тулгалтын нотолгоо: эх файлууд, гарсан CSV, тайлбар, залруулсан баримт, бэлтгэсэн/хянасан хүний тэмдэглэлийг хамт хадгална.

Excel-ийн мөнгөн дүнг дэлгэцэнд харагдах бөөрөнхийлсөн хэлбэрээр бус, нүдний хадгалсан тоон утгаар тулгана. Түлхүүрийн хоёр захын зайг арилгана; том/жижиг үсэг болон эхний тэгийг хэвээр хадгална. “0001” ба “1” нь өөр түлхүүр. Таслал нь мянгатын, цэг нь бутархайн тусгаарлагч: 1,250.50. Үр дүнд эхний 300 түлхүүр харагдана; CSV-д бүх үр дүн орно.